中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (938 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.0596元 |
| 2026-02-24 | 1.0579元 | 1.0589元 |
| 2026-02-11 | 1.0574元 | 1.0584元 |
| 2026-02-10 | 1.0572元 | 1.0582元 |
| 2026-02-09 | 1.0570元 | 1.0580元 |
| 2026-02-06 | 1.0551元 | 1.0561元 |
| 2026-02-05 | 1.0551元 | 1.0561元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0556元 | 1.0566元 |
| 2026-02-02 | 1.0531元 | 1.0541元 |
| 2026-01-30 | 1.0585元 | 1.0595元 |
| 2026-01-29 | 1.0611元 | 1.0621元 |
| 2026-01-28 | 1.0611元 | 1.0621元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.0604元 |
| 2026-01-26 | 1.0588元 | 1.0598元 |
| 2026-01-23 | 1.0586元 | 1.0596元 |
| 2026-01-22 | 1.0579元 | 1.0589元 |
| 2026-01-21 | 1.0575元 | 1.0585元 |
| 2026-01-20 | 1.0566元 | 1.0576元 |
| 2026-01-19 | 1.0568元 | 1.0578元 |
| 2026-01-16 | 1.0565元 | 1.0575元 |
| 2026-01-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |