中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-07) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (880 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |