中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (943 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0659元 | 1.0669元 |
| 2026-05-11 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0650元 |
| 2026-05-07 | 1.0639元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0611元 |
| 2026-04-27 | 1.0604元 | 1.0614元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.0619元 |
| 2026-04-22 | 1.0617元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0617元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0606元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0600元 |
| 2026-04-14 | 1.0591元 | 1.0601元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0596元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.0595元 |
| 2026-04-09 | 1.0584元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.0594元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.0586元 |
| 2026-04-01 | 1.0570元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0566元 | 1.0576元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0565元 | 1.0575元 |
| 2026-03-26 | 1.0563元 | 1.0573元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.0574元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.0570元 |
| 2026-03-23 | 1.0555元 | 1.0565元 |
| 2026-03-20 | 1.0561元 | 1.0571元 |
| 2026-03-19 | 1.0563元 | 1.0573元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.0575元 |
| 2026-03-17 | 1.0561元 | 1.0571元 |
| 2026-03-16 | 1.0563元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0565元 | 1.0575元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.0577元 |
| 2026-03-11 | 1.0569元 | 1.0579元 |
| 2026-03-10 | 1.0569元 | 1.0579元 |
| 2026-03-09 | 1.0565元 | 1.0575元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 1.0580元 |
| 2026-03-05 | 1.0569元 | 1.0579元 |
| 2026-03-04 | 1.0566元 | 1.0576元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.0581元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.0596元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.0591元 |
| 2026-02-26 | 1.0579元 | 1.0589元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.0596元 |
| 2026-02-24 | 1.0579元 | 1.0589元 |
| 2026-02-11 | 1.0574元 | 1.0584元 |
| 2026-02-10 | 1.0572元 | 1.0582元 |
| 2026-02-09 | 1.0570元 | 1.0580元 |
| 2026-02-06 | 1.0551元 | 1.0561元 |