中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (961 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-16 | 0.001 元 | 1,201.63万 | 1.20万元 | 0.09% | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |