中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (824 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,607.17万 | 4,297.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,177.80万 | 5,846.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,263.76万 | 1,201.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 213.87万 | 204.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 347.58万 | 337.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 344.72万 | 338.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 660.39万 | 648.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,598.62万 | 1,583.27万元 | -- |