中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (808 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 171.69万元 | -- | 53.92万元 | -- |
| 2026-06-30 | 171.69万元 | -- | 53.92万元 | -- |
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.00万元 | -- | 4,715.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00万元 | -- | 4,715.00元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 16.69万元 | -- | 13.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 16.69万元 | -- | 13.10万元 | -- |
| 2024-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |