中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (753 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0734元 | 1.0744元 |
| 2026-07-20 | 1.0724元 | 1.0734元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.0730元 |
| 2026-07-16 | 1.0743元 | 1.0753元 |
| 2026-07-15 | 1.0755元 | 1.0765元 |
| 2026-07-14 | 1.0761元 | 1.0771元 |
| 2026-07-13 | 1.0747元 | 1.0757元 |
| 2026-07-10 | 1.0763元 | 1.0773元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.0785元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0771元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0770元 | 1.0780元 |
| 2026-07-03 | 1.0772元 | 1.0782元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.0781元 |
| 2026-07-01 | 1.0802元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.0814元 | 1.0824元 |
| 2026-06-29 | 1.0795元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.0811元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0796元 | 1.0806元 |
| 2026-06-23 | 1.0781元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0803元 | 1.0813元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 1.0779元 |
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.0767元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0736元 |
| 2026-06-10 | 1.0731元 | 1.0741元 |
| 2026-06-09 | 1.0745元 | 1.0755元 |
| 2026-06-08 | 1.0731元 | 1.0741元 |
| 2026-06-05 | 1.0751元 | 1.0761元 |
| 2026-06-04 | 1.0762元 | 1.0772元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.0769元 |
| 2026-06-02 | 1.0753元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.0755元 |
| 2026-05-29 | 1.0751元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.0753元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.0758元 | 1.0768元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0772元 |
| 2026-05-22 | 1.0751元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0734元 | 1.0744元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0766元 |
| 2026-05-19 | 1.0750元 | 1.0760元 |
| 2026-05-18 | 1.0739元 | 1.0749元 |
| 2026-05-15 | 1.0737元 | 1.0747元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.0757元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.0771元 |
| 2026-05-12 | 1.0746元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0744元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.0736元 |