交银启合混合C(019137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-08-25 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-08-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-08-21 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-08-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-18 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-17 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-08-14 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-13 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-08-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-08-11 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-10 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-08-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-08-06 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-31 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-27 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-22 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-21 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-07-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-17 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-16 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-15 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-14 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-13 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-09 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-07-08 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-07-07 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-06 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-03 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-02 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-07-01 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-26 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-24 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-23 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-06-22 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-06-18 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-17 | 1.7661元 | 1.7661元 |