交银启合混合C (019137.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5223元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率33.34% (440 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启合混合(019136) |
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交银启合混合C(019137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-13 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-11 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-06 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-30 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-29 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-28 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-23 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-21 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-10 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-31 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-16 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |