交银启合混合C (019137.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8527元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率47.24% (283 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启合混合(019136) |
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交银启合混合C(019137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-02 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-07-01 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-26 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-24 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-23 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-06-22 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-06-18 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-17 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-11 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-10 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-09 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-05 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-04 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-02 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-29 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-28 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-27 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-26 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-25 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-22 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-05-21 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-20 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-19 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-18 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-15 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-13 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-11 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-06 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-30 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-29 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-28 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-23 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-21 | 1.3406元 | 1.3406元 |