交银启合混合C (019137.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4256元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.94% (494 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启合混合(019136) |
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交银启合混合C(019137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-22 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-21 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-07-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-17 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-16 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-15 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-14 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-13 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-09 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-07-08 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-07-07 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-06 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-03 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-02 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-07-01 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-26 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-24 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-23 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-06-22 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-06-18 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-17 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-11 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-10 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-09 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-05 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-04 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-02 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-29 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-28 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-27 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-26 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-25 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-22 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-05-21 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-20 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-19 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-18 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-15 | 1.5223元 | 1.5223元 |