交银启合混合C (019137.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模4,089.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.2612元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (765 / 9078)
相关基金:	主从基金: 交银启合混合A
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交银启合混合C(019137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

交银启合混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	198.56万元	1.20%	33.09万元	0.20%
2025-06-20	--	1.20%	--	0.20%