交银启合混合C(019137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-06 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-05 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-29 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-14 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-31 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-08 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |