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公告
交银启合混合C
(019137.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
4,089.56万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2612
元
(
2026-02-13
)
基金经理
高扬
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.19%
(765 / 9078)
相关基金:
主从基金:
交银启合混合A
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交银启合混合C(019137) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
4,089.56万
3,537.99万
元
--
2025-09-30
1.21
元
5,053.69万
4,191.85万
元
--
2025-06-30
1.04
元
9,099.24万
8,761.91万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.32亿
1.33亿
元
--