天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1486元 (2026-02-24) 基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4377 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合A |
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,120.95万 | 18.25% |
| (其中) 股票 | 1,120.95万 | 18.25% | |
| 2 | 基金投资 | 557.75万 | 9.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,398.18万 | 71.62% |
| (其中) 债券 | 4,398.18万 | 71.62% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 20.50万 | 0.33% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 37.60万 | 0.61% |
| 6 | 其他资产 | 6.29万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.38%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 458.78万 | 7.47% |
| 制造业 | 232.19万 | 3.78% |
| 采矿业 | 140.17万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.15万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 能源 | 205.54万 | 3.35% |
| 基础材料 | 15.37万 | 0.25% |
| 地产业 | 12.59万 | 0.21% |
| 工业 | 4.15万 | 0.07% |
| 日常消费品 | 39.00 | 0% |
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