天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-10-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-10-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-10-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-10-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |