天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1486元 (2026-02-24) 基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4377 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合A |
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-30 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |