天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-21 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |