天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5120 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合(019130) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |