天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1459元 (2026-02-13) 基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (4358 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合A |
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,692.98万 | 3,307.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,854.30万 | 3,512.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,909.40万 | 4,552.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,421.89万 | 5,086.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,071.67万 | 7,558.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.38亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.35亿元 | -- |