财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8382元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率255.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.27% (141 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-07-22 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-07-21 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-07-20 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2026-07-17 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-07-16 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-07-15 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-07-14 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2026-07-13 | 3.1889元 | 3.1889元 |
| 2026-07-10 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-07-09 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-07-08 | 3.2993元 | 3.2993元 |
| 2026-07-07 | 3.3412元 | 3.3412元 |
| 2026-07-06 | 3.3597元 | 3.3597元 |
| 2026-07-03 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-07-02 | 3.4401元 | 3.4401元 |
| 2026-07-01 | 3.7117元 | 3.7117元 |
| 2026-06-30 | 3.8399元 | 3.8399元 |
| 2026-06-29 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-06-26 | 3.7451元 | 3.7451元 |
| 2026-06-25 | 3.8941元 | 3.8941元 |
| 2026-06-24 | 3.7405元 | 3.7405元 |
| 2026-06-23 | 3.5914元 | 3.5914元 |
| 2026-06-22 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2026-06-18 | 3.6994元 | 3.6994元 |
| 2026-06-17 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-06-16 | 3.4847元 | 3.4847元 |
| 2026-06-15 | 3.3739元 | 3.3739元 |
| 2026-06-12 | 3.1521元 | 3.1521元 |
| 2026-06-11 | 3.1829元 | 3.1829元 |
| 2026-06-10 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2026-06-09 | 3.2683元 | 3.2683元 |
| 2026-06-08 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2026-06-05 | 3.1931元 | 3.1931元 |
| 2026-06-04 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-06-03 | 3.2643元 | 3.2643元 |
| 2026-06-02 | 3.1558元 | 3.1558元 |
| 2026-06-01 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-05-29 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2026-05-28 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-05-27 | 3.0822元 | 3.0822元 |
| 2026-05-26 | 3.1236元 | 3.1236元 |
| 2026-05-25 | 3.1342元 | 3.1342元 |
| 2026-05-22 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2026-05-21 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-05-20 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-05-19 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-05-18 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-15 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-05-14 | 2.9502元 | 2.9502元 |