财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9738元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率255.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.62% (168 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.81万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 52.34万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 90.44% |
| 采矿业 | 1.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424.00 | 0.001% |
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