财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1799元 (2026-03-13) 基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率704.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (182 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 89.30% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 89.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 679.89万 | 4.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.03万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 170.43万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 88.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.44万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.31万 | 0.008% |
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