财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1799元 (2026-03-13) 基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率704.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (182 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.15元 | 3,789.09万 | 1,764.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 5,964.76万 | 2,971.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,571.21万 | 1,212.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,513.84万 | 1,209.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,382.84万 | 1,135.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,267.25万 | 1,099.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,110.17万 | 1,046.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,041.89万 | 1,017.77万元 | -- |