财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8854元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率278.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.77% (131 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 115.60万元 | 1.20% | 19.27万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 83.21万元 | 1.20% | 13.87万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.34万元 | 1.20% | 4.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.77万元 | 1.20% | 3.13万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |