财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1107元 (2025-12-17) 基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率704.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.18% (96 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-12-16 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2025-12-15 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2025-12-12 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2025-12-11 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-12-10 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-12-09 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-12-08 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-05 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2025-12-04 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2025-12-03 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-12-02 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2025-12-01 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2025-11-28 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2025-11-27 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-11-26 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-11-25 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2025-11-24 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-21 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-11-20 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2025-11-19 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-11-18 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-11-17 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-11-14 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2025-11-13 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-11-12 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2025-11-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-11-10 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2025-11-07 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2025-11-06 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2025-11-05 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-11-04 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-11-03 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2025-10-31 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2025-10-30 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2025-10-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-10-28 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2025-10-27 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2025-10-24 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2025-10-23 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2025-10-22 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-10-21 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-10-20 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-10-17 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-10-16 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-10-15 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2025-10-14 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2025-10-13 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-10-10 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2025-10-09 | 2.0119元 | 2.0119元 |