财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1799元 (2026-03-13) 基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率704.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (182 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-03-12 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-11 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-03-10 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-09 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-03-06 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-03-05 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-03-04 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-03 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-03-02 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-02-27 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-02-26 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-02-25 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-02-24 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-02-13 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-02-12 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-02-11 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-02-10 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-02-09 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-02-06 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-02-05 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-02-04 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-02-03 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-02-02 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-01-30 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-01-29 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-01-28 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-01-27 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-01-26 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-01-23 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-01-22 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-21 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-01-20 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-01-19 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-01-16 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-01-15 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-01-14 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-01-13 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-01-12 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-01-09 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-01-08 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-01-07 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-01-06 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-01-05 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2025-12-31 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2025-12-30 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2025-12-29 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2025-12-26 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2025-12-25 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2025-12-24 | 2.1994元 | 2.1994元 |