财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8836元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率255.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.03% (162 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-05-14 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2026-05-13 | 2.9999元 | 2.9999元 |
| 2026-05-12 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-05-11 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-05-08 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-05-07 | 2.8092元 | 2.8092元 |
| 2026-05-06 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-04-30 | 2.6138元 | 2.6138元 |
| 2026-04-29 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2026-04-28 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-04-27 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-24 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-04-23 | 2.6633元 | 2.6633元 |
| 2026-04-22 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-21 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-04-20 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-04-17 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-04-16 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-04-15 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-14 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-04-13 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-10 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-04-09 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-08 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-04-07 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-04-03 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-02 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-04-01 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-03-31 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-03-30 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-03-27 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-03-26 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-03-25 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-03-24 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-23 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-03-20 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-03-19 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-03-18 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-03-17 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-03-16 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-03-13 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-03-12 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-11 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-03-10 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-09 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-03-06 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-03-05 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-03-04 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-03 | 2.2339元 | 2.2339元 |