财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8854元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率278.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.77% (131 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式C |
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-09-01 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-08-31 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-08-28 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-08-27 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-08-26 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-08-25 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-08-24 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-08-21 | 3.0129元 | 3.0129元 |
| 2026-08-20 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-08-19 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-08-18 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-08-17 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2026-08-14 | 3.0413元 | 3.0413元 |
| 2026-08-13 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-08-12 | 2.9897元 | 2.9897元 |
| 2026-08-11 | 2.9133元 | 2.9133元 |
| 2026-08-10 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-08-07 | 2.9439元 | 2.9439元 |
| 2026-08-06 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2026-08-05 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2026-08-04 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-08-03 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-07-31 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-07-30 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-07-29 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-07-28 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-07-27 | 2.9372元 | 2.9372元 |
| 2026-07-24 | 2.7909元 | 2.7909元 |
| 2026-07-23 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-07-22 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-07-21 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-07-20 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2026-07-17 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-07-16 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-07-15 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-07-14 | 3.3821元 | 3.3821元 |
| 2026-07-13 | 3.1889元 | 3.1889元 |
| 2026-07-10 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-07-09 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-07-08 | 3.2993元 | 3.2993元 |
| 2026-07-07 | 3.3412元 | 3.3412元 |
| 2026-07-06 | 3.3597元 | 3.3597元 |
| 2026-07-03 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-07-02 | 3.4401元 | 3.4401元 |
| 2026-07-01 | 3.7117元 | 3.7117元 |
| 2026-06-30 | 3.8399元 | 3.8399元 |
| 2026-06-29 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-06-26 | 3.7451元 | 3.7451元 |
| 2026-06-25 | 3.8941元 | 3.8941元 |