景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E (019118.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7657元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率31.07% (36 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）(017091) 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.7657元 | 2.7657元 |
| 2026-06-10 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-06-09 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-06-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-05 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-06-04 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-03 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-06-02 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-06-01 | 2.9106元 | 2.9106元 |
| 2026-05-29 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-05-28 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-05-27 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-05-26 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-05-25 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2026-05-22 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-05-21 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-05-20 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-05-19 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-18 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-05-15 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-05-14 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2026-05-13 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2026-05-12 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-05-11 | 2.7394元 | 2.7394元 |
| 2026-05-08 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-05-07 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-05-06 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-04-29 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-04-28 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-04-27 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-04-24 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-04-23 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-04-22 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-04-21 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-20 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-04-17 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-04-16 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2026-04-15 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-04-14 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-04-13 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-04-10 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-04-09 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-04-08 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-04-07 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-04-03 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-04-02 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-04-01 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-03-31 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-03-30 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-03-27 | 2.0508元 | 2.0508元 |