景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币 (019118.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1395元 (2026-04-02) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.25% (62 / 580) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-04-01 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-03-31 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-03-30 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-03-27 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-26 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-25 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-03-24 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-03-23 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-03-20 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-03-19 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-03-18 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-03-17 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-03-16 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-03-13 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-12 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-03-11 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-03-10 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-03-09 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-03-06 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-03-05 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-03-04 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-03-03 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-02 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-02-27 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-02-26 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-02-25 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-02-24 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-12 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-02-11 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-02-10 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-02-09 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-02-06 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-02-05 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-02-04 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-02-03 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-02-02 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-01-30 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-01-29 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-01-28 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-01-27 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-01-26 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-01-23 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-01-22 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-01-21 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-01-20 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2026-01-19 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-01-16 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-01-15 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-01-14 | 2.3340元 | 2.3340元 |