景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E (019118.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9786元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.50% (29 / 605) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.9786元 | 2.9786元 |
| 2026-09-29 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-09-28 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2026-09-24 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2026-09-23 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-09-22 | 2.9976元 | 2.9976元 |
| 2026-09-21 | 2.9881元 | 2.9881元 |
| 2026-09-18 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2026-09-17 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2026-09-16 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-09-15 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2026-09-14 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-09-11 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-09-10 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-09-09 | 2.8719元 | 2.8719元 |
| 2026-09-08 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-09-07 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-09-04 | 2.8737元 | 2.8737元 |
| 2026-09-03 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-09-02 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-09-01 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-08-31 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-08-28 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-08-27 | 2.8745元 | 2.8745元 |
| 2026-08-26 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2026-08-25 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-08-24 | 2.7856元 | 2.7856元 |
| 2026-08-21 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-08-20 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-08-19 | 2.8206元 | 2.8206元 |
| 2026-08-18 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2026-08-17 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-08-14 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-08-13 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-08-12 | 2.8715元 | 2.8715元 |
| 2026-08-11 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-08-10 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2026-08-07 | 2.8944元 | 2.8944元 |
| 2026-08-06 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-08-05 | 2.8737元 | 2.8737元 |
| 2026-08-04 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2026-08-03 | 2.7946元 | 2.7946元 |
| 2026-07-31 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-07-30 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-07-29 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-07-28 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2026-07-27 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-07-24 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-07-23 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-07-22 | 2.8034元 | 2.8034元 |