景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E (019118.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9786元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.50% (29 / 605) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E(019118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 117.88万元 | 0.80% | 29.47万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 117.88万元 | 0.80% | 29.47万元 | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.27万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.27万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.93万元 | 0.80% | 15.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.93万元 | 0.80% | 15.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.98万元 | 0.80% | 33.43万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 106.98万元 | 0.80% | 33.43万元 | 0.25% |