景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E (019118.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8113元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.55% (33 / 597) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E(019118) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 46.94亿 | 93.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.26亿 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 28.97万 | 0.006% |
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