景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币 (019118.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3460元 (2026-01-05) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.49% (45 / 575) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币(019118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7.96亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 4.50亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 3.60亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 2.64亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.24亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 2.53亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.06亿 | 1.25亿元 | -- |