景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E (019118.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7507元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.44% (33 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）(017091) 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-07-22 | 2.8034元 | 2.8034元 |
| 2026-07-21 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-07-20 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-07-17 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-07-16 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2026-07-15 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-07-14 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-07-13 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-07-10 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-07-09 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-07-08 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-07-07 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-07-06 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-07-03 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-07-02 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-07-01 | 2.8222元 | 2.8222元 |
| 2026-06-30 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-06-29 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-06-26 | 2.7387元 | 2.7387元 |
| 2026-06-25 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-06-24 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-06-23 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2026-06-22 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-06-18 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2026-06-17 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-06-16 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-06-15 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-06-12 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-06-11 | 2.7657元 | 2.7657元 |
| 2026-06-10 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-06-09 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-06-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-05 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-06-04 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-03 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-06-02 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-06-01 | 2.9106元 | 2.9106元 |
| 2026-05-29 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-05-28 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-05-27 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-05-26 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-05-25 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2026-05-22 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-05-21 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-05-20 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-05-19 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-18 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-05-15 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-05-14 | 2.7647元 | 2.7647元 |