景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币 (019118.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2761元 (2025-12-17) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.54% (41 / 573) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2025-12-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2025-12-15 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2025-12-12 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2025-12-11 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2025-12-10 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2025-12-09 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2025-12-08 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2025-12-05 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2025-12-04 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2025-12-03 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2025-12-02 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2025-12-01 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2025-11-28 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2025-11-27 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2025-11-26 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2025-11-25 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2025-11-24 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2025-11-21 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2025-11-20 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2025-11-19 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2025-11-18 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2025-11-17 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2025-11-14 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2025-11-13 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2025-11-12 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2025-11-11 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2025-11-10 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2025-11-07 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2025-11-06 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2025-11-05 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2025-11-04 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2025-11-03 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2025-10-31 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2025-10-30 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2025-10-29 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-10-28 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2025-10-27 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2025-10-24 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2025-10-23 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2025-10-22 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2025-10-21 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2025-10-20 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2025-10-17 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2025-10-16 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2025-10-15 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2025-10-14 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2025-10-13 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2025-10-10 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2025-10-09 | 2.3535元 | 2.3535元 |