泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 311.12万 | 199.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 389.59万 | 246.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 359.19万 | 222.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 343.84万 | 210.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 375.73万 | 238.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 381.79万 | 243.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 979.98万 | 629.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 981.31万 | 636.97万元 | -- |