泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6125元 (2026-02-05) 基金经理桂跃强蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5800 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.11万元 | 1.20% | 35.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 629.28万元 | 1.20% | 104.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 360.90万元 | 1.20% | 60.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |