泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 126.77万元 | 1.20% | 21.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 126.77万元 | 1.20% | 21.13万元 | 0.20% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 386.33万元 | 1.20% | 64.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 386.33万元 | 1.20% | 64.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.11万元 | 1.20% | 35.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.11万元 | 1.20% | 35.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 629.28万元 | 1.20% | 104.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 629.28万元 | 1.20% | 104.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |