泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6104元 (2025-12-16) 基金经理桂跃强蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (4957 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,148.31万 | 12.79% |
| (其中) 股票 | 4,148.31万 | 12.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 82.78% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 82.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,362.60万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 73.30万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,249.58万 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.99万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,780.73万 | 8.58% |
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