泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6090元 (2026-02-06) 基金经理桂跃强蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5840 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,714.68万 | 14.53% |
| (其中) 股票 | 3,714.68万 | 14.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 79.91% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 79.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,395.42万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 26.46万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,199.97万 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.73万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,396.98万 | 9.37% |
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