泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5518元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6958 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合(004340) |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-01 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-30 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-29 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-26 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-25 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-24 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-23 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-22 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-18 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-15 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-12 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-11 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-09 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-05 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-04 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-02 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-01 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-29 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-05-26 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-25 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-22 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-21 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-20 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-18 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-15 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-14 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-13 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-12 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-07 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-30 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-28 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-04-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-24 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-23 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-22 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-21 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-20 | 1.6017元 | 1.6017元 |