泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6125元 (2026-02-05) 基金经理桂跃强蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5800 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-02-04 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-02-02 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-30 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-27 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-01-26 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-01-23 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-01-22 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-01-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-20 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-19 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-01-16 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-14 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-12 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-01-09 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-01-08 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-01-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-01-06 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-01-05 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-12-31 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-30 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-29 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-12-26 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-25 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-12-24 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-23 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-22 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-19 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-12-18 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-12-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-12-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-11 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-12-10 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-12-09 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-12-08 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-05 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-04 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-03 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-01 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-11-28 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-11-27 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-11-26 | 1.6217元 | 1.6217元 |