泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6169 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-20 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-04-17 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-16 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-14 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-13 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-10 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-09 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-08 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-07 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-03 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-02 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-01 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-31 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-30 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-27 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-26 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-03-25 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-24 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-23 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-20 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-19 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-03-18 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-03-17 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-16 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-03-13 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-12 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-11 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-03-10 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-03-09 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-06 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-04 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-03 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-02 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-02-27 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-02-26 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-25 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-02-24 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-13 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-12 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-11 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-10 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-09 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-02-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-05 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-02-04 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-02-02 | 1.6154元 | 1.6154元 |