泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-09-14 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-09-11 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-09-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-09-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-09-08 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-09-07 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-03 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-09-02 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-09-01 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-31 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-28 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-08-27 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-26 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-08-25 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-24 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-08-21 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-08-19 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-18 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-14 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-08-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-12 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-11 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-08-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-07 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-08-06 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-08-05 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-04 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-03 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-31 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-30 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-29 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-28 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-27 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-24 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-23 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-07-22 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-21 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-20 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-16 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-15 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-14 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-13 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-10 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-09 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |