泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5518元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6958 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合(004340) |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |