泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6006元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6175 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.48% | 5.52% | 2,328.00 | 10.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.04% | 5.96% | 2,833.00 | 11.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.17% | 5.83% | 3,870.00 | 9.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.57% | 4.43% | 5,090.00 | 10.22万元 | -- |