泰康兴泰回报沪港深混合C (019110.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6104元 (2025-12-16) 基金经理桂跃强蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (4957 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.99% | 92.01% | 18.00 | 20.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93% | 99.07% | 19.00 | 51.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.16% | 99.84% | 13.00 | 73.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.15% | 99.85% | 6.00 | 45.81万元 | -- |