工银价值精选混合C (019086.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尤宏业基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6162 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值精选混合(019085) |
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工银价值精选混合C(019086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |