工银价值精选混合C(019086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-09-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-09-01 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-20 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-14 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-10 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-27 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-13 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-09 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-08 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-07 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-06 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-30 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |