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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银价值精选混合C
(019086.jj )
申
基金经理
尤宏业
易帆
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
8.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9280
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.17%
(8065 / 9429)
相关基金:
主从基金:
工银价值精选混合A
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工银价值精选混合C(019086) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
基金简称
工银价值精选混合
基金主代码
019085
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-29
总份额
89.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银价值精选混合A
工银价值精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
019085
019086
子基金份额
79.98亿
份
(
2026-06-30
)
9.55亿
份
(
2026-06-30
)