工银价值精选混合C(019086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 4,355.50万元 | 0.80% | 1,088.87万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 4,355.50万元 | 0.80% | 1,088.87万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,139.49万元 | 0.80% | 741.67万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,139.49万元 | 0.80% | 741.67万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 479.15万元 | 1.20% | 79.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 479.15万元 | 1.20% | 79.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 349.42万元 | 1.20% | 58.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 349.42万元 | 1.20% | 58.24万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |