工银价值精选混合C(019086) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 8.31亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 13.05亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.90亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.28亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,009.82万 | 2,773.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,879.58万 | 2,666.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,227.75万 | 3,004.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,643.40万 | 5,083.22万元 | -- |