工银价值精选混合C (019086.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尤宏业基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9028元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% (8486 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值精选混合(019085) |
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工银价值精选混合C(019086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-30 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-25 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-16 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |