工银价值精选混合C(019086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-10-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-10-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-10-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-09-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-09-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-09-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |