工银价值精选混合C(019086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |