嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-09-03 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-09-02 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2026-09-01 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-08-31 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-08-28 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-08-27 | 2.7701元 | 2.7701元 |
| 2026-08-26 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-08-25 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-08-24 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-08-21 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-08-20 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-08-19 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-08-18 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-08-17 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-08-14 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-08-13 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-08-12 | 2.6877元 | 2.6877元 |
| 2026-08-11 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-08-10 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-08-07 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-08-06 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-08-05 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-08-04 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-08-03 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-07-31 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-07-30 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-07-29 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-07-28 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-07-27 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-07-24 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-07-23 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-07-22 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-07-21 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-07-20 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-07-17 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-07-16 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-07-15 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-07-14 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-07-13 | 2.9104元 | 2.9104元 |
| 2026-07-10 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-07-09 | 3.1013元 | 3.1013元 |
| 2026-07-08 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-07-07 | 2.9734元 | 2.9734元 |
| 2026-07-06 | 2.9879元 | 2.9879元 |
| 2026-07-03 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2026-07-02 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2026-07-01 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2026-06-30 | 3.4291元 | 3.4291元 |
| 2026-06-29 | 3.3008元 | 3.3008元 |