嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5280元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率43.24% (280 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证通信ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-04-09 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-04-08 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-04-07 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-04-03 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-04-02 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-04-01 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-03-31 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-03-30 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-03-27 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-03-26 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-03-25 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-03-24 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-03-23 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-03-20 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-03-19 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-03-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-03-17 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-03-16 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-03-13 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-03-12 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-03-11 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-03-10 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-03-09 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-03-06 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-03-05 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-03-04 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-03-03 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-03-02 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-02-27 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-02-26 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-02-25 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-02-24 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-02-13 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-02-12 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-02-11 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-02-10 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-02-09 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-02-06 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-02-05 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-02-04 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-02-03 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-02-02 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-01-30 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-01-29 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-28 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-01-27 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-01-26 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-01-23 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-01-22 | 2.2122元 | 2.2122元 |