嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0618元 (2025-12-18) 基金经理何如张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.56% (273 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2025-12-17 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2025-12-16 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-12-15 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2025-12-12 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-11 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2025-12-10 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2025-12-09 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2025-12-08 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-12-05 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2025-12-04 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-03 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-12-02 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2025-12-01 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2025-11-28 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-11-27 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-11-26 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-11-25 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2025-11-24 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-11-21 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-20 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-11-19 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2025-11-18 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2025-11-17 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2025-11-14 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2025-11-13 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-11-12 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-11-11 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-11-10 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2025-11-07 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2025-11-06 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-11-05 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2025-11-04 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-11-03 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2025-10-31 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-10-30 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-10-29 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2025-10-28 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-10-27 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2025-10-24 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2025-10-23 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-10-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-10-21 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2025-10-20 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2025-10-17 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-10-16 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-10-15 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-10-14 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2025-10-13 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-10-10 | 1.8465元 | 1.8465元 |