嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0137元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率50.55% (381 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接(019071)目标基金: 嘉实国证通信ETF(159695) |
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2026-05-21 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-05-20 | 3.0613元 | 3.0613元 |
| 2026-05-19 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-05-18 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-05-15 | 3.0096元 | 3.0096元 |
| 2026-05-14 | 3.0835元 | 3.0835元 |
| 2026-05-13 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-05-12 | 3.0402元 | 3.0402元 |
| 2026-05-11 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-05-08 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-05-07 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-05-06 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-04-30 | 2.6982元 | 2.6982元 |
| 2026-04-29 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-04-28 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2026-04-27 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2026-04-24 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-04-23 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-04-22 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-04-21 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-04-20 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-04-17 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-04-16 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-04-15 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-04-14 | 2.5496元 | 2.5496元 |
| 2026-04-13 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-04-10 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-04-09 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-04-08 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-04-07 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-04-03 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-04-02 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-04-01 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-03-31 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-03-30 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-03-27 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-03-26 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-03-25 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-03-24 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-03-23 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-03-20 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-03-19 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-03-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-03-17 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-03-16 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-03-13 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-03-12 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-03-11 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-03-10 | 2.3678元 | 2.3678元 |