嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1278元 (2025-12-23) 基金经理何如张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.22% (289 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.87元 | 5,484.79万 | 2,929.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,062.87万 | 1,603.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,912.41万 | 2,514.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,576.08万 | 1,311.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,077.08万 | 1,823.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,417.11万 | 2,413.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,116.70万 | 9,006.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,435.07万 | 1,514.90万元 | -- |