永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4173 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债(007542) 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |