永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj ) 申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1853元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4257 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 182.90亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 182.90亿 | 98.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.20万 | 0.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,374.55万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.02亿 | 0.55% |
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