永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1717元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4148 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |