永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4077 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-15 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |