永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2025-12-26) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4137 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,068.07万元 | 0.30% | 356.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,946.16万元 | 0.30% | 982.05万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,499.21万元 | 0.30% | 499.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,093.14万元 | 0.30% | 697.71万元 | 0.10% |