永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj ) 申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1853元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4268 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.42亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.62亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.13亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.89亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7.22亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.73亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.28亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4.63亿 | 4.09亿元 | -- |