永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1626元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5048 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |