永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1743元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4998 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债(007542) 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |