永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1578元 (2025-12-26) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5063 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.70亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 16.40亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.48亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4.89亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 13.35亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 20.96亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 11.03 | 10.00元 | -- |