永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1571元 (2025-12-19) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5044 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-10-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-10-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-10-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-10-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |