永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1726元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5016 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债(007542) 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |