永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1633元 (2026-02-24) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5050 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.23亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 77.23亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.19万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,347.84万 | 0.30% |
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