博时安盈债券E(019067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 4.52亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 5.45亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 7.36亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 3.52亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 19.44亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3.20亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 13.28亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 6.29亿 | 5.00亿元 | -- |