博时安盈债券E (019067.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2583元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5749 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安盈债券(000084) 、博时安盈债券C |
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博时安盈债券E(019067) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.002 元 | 4.34亿 | 86.70万元 | 0.16% | 0.36% |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0025 元 | 5.86亿 | 146.45万元 | 0.20% | |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0024 元 | 2.81亿 | 67.40万元 | 0.19% | 1.31% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.003 元 | 2.81亿 | 84.26万元 | 0.24% | |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.003 元 | 15.48亿 | 464.41万元 | 0.24% | |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.003 元 | 2.55亿 | 76.44万元 | 0.24% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.003 元 | 2.55亿 | 76.44万元 | 0.24% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.002 元 | 10.58亿 | 211.67万元 | 0.16% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0079 元 | 5.00亿 | 394.77万元 | 0.63% | 3.16% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.008 元 | 5.00亿 | 399.77万元 | 0.63% | |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.008 元 | 34.79亿 | 2,783.09万元 | 0.63% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.008 元 | 15.75亿 | 1,259.85万元 | 0.63% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.008 元 | 6.98亿 | 558.48万元 | 0.63% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.008 元 | 3,958.83万 | 31.67万元 | 0.63% | 1.26% |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0079 元 | 3,958.83万 | 31.27万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |